释
累计基金净值
lèi jì jī jīn jìng zhí · ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
修撰于 2026-06-30 12:15:05
音义
| 拼音 | lèi jì jī jīn jìng zhí |
|---|---|
| 字母 | lei ji ji jin jing zhi |
| 首字母 | ljjjjz |
| 注音 | ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ |
| 注音符号 | ㄌㄟ ㄐㄧ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄓ |
广训
累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元