释
掉期利率
diào qī lì lǜ · ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧ ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ
修撰于 2026-06-30 05:12:14
音义
| 拼音 | diào qī lì lǜ |
|---|---|
| 字母 | diao qi li lv |
| 首字母 | dqll |
| 注音 | ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧ ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ |
| 注音符号 | ㄉㄧㄠ ㄑㄧ ㄌㄧ ㄌㄩ |
广训
掉期利率 Swap Rate, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。 比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1%