释
基金资产净值
jī jīn zī chǎn jìng zhí · ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
修撰于 2026-06-30 21:34:33
音义
| 拼音 | jī jīn zī chǎn jìng zhí |
|---|---|
| 字母 | ji jin zi chan jing zhi |
| 首字母 | jjzcjz |
| 注音 | ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ |
| 注音符号 | ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ |
广训
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。