释
已知价计算法
yǐ zhī jià jì suàn fǎ · ㄧˇ ㄓ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ
修撰于 2026-06-30 16:38:15
音义
| 拼音 | yǐ zhī jià jì suàn fǎ |
|---|---|
| 字母 | yi zhi jia ji suan fa |
| 首字母 | yzjjsf |
| 注音 | ㄧˇ ㄓ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ |
| 注音符号 | ㄧ ㄓ ㄐㄧㄚ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ ㄈㄚ |
广训
已知价，又称事前价(Backward Price) ，或称历史计价(Historic price) ，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已出售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。