释
每日净值
měi rì jìng zhí · ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
修撰于 2026-07-01 12:35:02
音义
| 拼音 | měi rì jìng zhí |
|---|---|
| 字母 | mei ri jing zhi |
| 首字母 | mrjz |
| 注音 | ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ |
| 注音符号 | ㄇㄟ ㄖ ㄐㄧㄥ ㄓ |
广训
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。